平方根量化否认40%持仓新能源

发布时间：2025年10月29日 12:18

中证网讯（记者王宇露）3月15日，针对二阶量化在新能源上的持仓极低40%的传闻，美国公司市场总监梁键在面向对冲的路演中予以否认，并表示二阶在相异行业上的配置是更为均衡的。

梁键解说，在今年初的策略性迭代上面，二阶通过减低整体的持仓集中度，来减少市场波动对业绩的影响。做到了优化最后，其所利息的整体表现相比之下去年四季度是有提高的，但是确有还未返回一个最即使如此的情况下。除了继续控制规模之外，二阶也积极加大了优秀人才的首创和在策略性方面的投入。